春节期间，几件大事速递

春节前，官家频频出手呵护市场，但A股依旧跌成狗了，主要还是对外围的担忧。

市场无非担心两件事，一是乌俄冲突升级，二是美股崩了。

我当时就说，国内资金纯粹是替别人瞎操心，如今来看，基本验证。

节日期间，乌俄冲突迅速降温，美股则展开反弹，涨幅均在1%之上。恒生指数和A50都展开快速反弹，涨幅均在2%以上。

不出意料的话，节前疯狂跑路的资金，明天又得打自己的脸，乖乖地买回自己的筹码。

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不过，外围风险并未完全消除，只是不再是美联储，而是欧洲。

美联储节日期间，已经不断释放出鸽派信息，缓和市场对加息的过分担忧。

正如我之前说的，鲍威尔强势的发言，主要还是为了测试市场的底线，如今底线已经明确，美联储又会回到维护市场稳定的基调上。

让市场真正意外的是，欧洲央行忽然转弯，开始取消鸽派的论调。

与之同时，美国正式向欧洲增兵，继续拱火乌俄冲突。

局部冲突+能源危机+通胀失控+金融收紧，似曾相识的危机阴影再次笼罩欧洲，将成为未来外围风险的一个新源头。

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另外，还有一件事，就是欧盟、英国纷纷放开防疫限制，美国或将停止统计新冠数据，一切都指向国外预将新冠正常化。

这对我国来说，会是一个艰难的选择。若像他们那样彻底放开，疫情可能迅速扩散；若继续维持严控措施，或将错失加速人物货加速流通的机遇。

届时，不排除有人会跳出来，质疑我国之前的防疫手段，从而让我国内外压力都会陡然加大。

所以，如何对待疫情，会是我国下一阶段的一大挑战。

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回到当下。

节日期间，国内虽然各地陆续出现疫情，但整体都在可控范畴，市场对疫情的担忧也可以彻底放下了。

节前央妈投放了大量流动性，节后会陆续到期，不过节前现金回流银行间是常态，所以整体流动性还是不会有什么大问题。

昨天晚上，官家也提前开工，明确表示：

要把政策发力点适当向前移，做到早安排、早动手、早见效

官家是赶在开市之前，再给市场吃一颗定心丸。

官家的态度已经很明确，无论是货币政策，还是财政政策，对股市都是很友好的。

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行业层面，有三个消息，值得重视。

一是官家发布加快建设全国统一电力市场体系的指导意见。

几个亮点，一要体现绿色电力在交易组织、电网调度等方面的优先地位；二引导有需求的用户直接购买绿色电力，三鼓励分布式光伏、分散式风电等主体与周边用户直接交易。

对绿电的支持态度，一览无遗，彻底消除了市场对绿电发展地位的担忧。

二是一月份新能源车销量数据亮眼。

一月份，比亚迪新能源车销售92926台，同比增长367.6%；小鹏汽车交付12922辆，同比增长115%；理想汽车交付12268辆，同比增长128.1%；哪吒汽车交付11009辆，同比增长402%。

市场原担心2022年补贴退坡，新能源车销量会受影响，一月份销售数据再次打破市场的担忧，新能源车有望迎来预期修复。

三是军工业绩预披露基本符合预期。

之前中航系业绩披露大幅低于市场，导致市场对军工板块的集体杀跌，但随后发布的军工企业业绩来看，大部分还是符合之前的预期，军工方向也有望迎来修复。

简单概括一下，绿电（光伏、风电）、锂电、军工均有望迎来预期修复。

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综以上，明天股市有望迎来快速修复，不过中期外围风险仍在酝酿，会不断扰动A股市场。

板块方向，绿电（光伏、风电）、锂电、军工有望成为领头羊。

之前一直布局碳中和方向的我们，就可以相对淡定看市场表演；未布局或仓位轻的，可以择机参与，若没有合适个股，也可以关注新能车ETF，光伏ETF，碳中和50ETF乃至军工ETF的机会。

就这。

来源：天辰视野