突发利空，这个股还要跌，远离远离！

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这两天高成长赛道上的上蹿下跳，大家对大家的持股能力以及逻辑坚守又是一次灵魂拷问，资金切换的确实很快，前几天传统价值股一反弹，很多人就在想风格是不是要变了。

如果这两天你反复跳赛道，那真的是要挨打的，复利君一直强调，目前的趋势行情，看好一个股就持有一段时间，除非趋势走坏或者逻辑变了再考虑撤退。

复利君近期也一直强调下半年看好以锂电池、光伏、半导体为代表的高端制造，从昨天的反弹也能看出还是这3个赛道反弹最强，尤其是锂电池和光伏，半导体昨天表现还差一点。

目前这些成长赛道的位置都挺高的，要追真是没那个勇气，可以找下板块内相对低位的个股。

上周四阳光电源涨停时候我减仓了点，躲过了前天的大跌，但是昨天的反弹也是错过了，现在行情反转就是这么快，预期昨天是个低开探底的，没想到开盘就拉，真是一旦下车再上车就要需要非常大的勇气。

目前锂电池和光伏的逻辑肯定是没问题的，这2个赛道涉及到的是能源革命，第一次能源革命，能源是煤炭，动力装置是蒸汽机，第二次能源革命能源是石油和天然气，动力装置是内燃机，第三次能源革命，能源就是光伏，风能这些清洁能源了，而动力就能装载锂电池的电动机了。

前段时间和大家分享的相对低位的设备股，迈为股份、捷佳伟创、先导智能，不知不觉又都创了历史新高，其中迈为股份昨天大涨15%，先导智能上次调整有人问我要不要走，我说逻辑没变，不知道他拿住了没有。

军工最近表现也不错，上次和大家分享的几只抚顺特钢，中航沈飞，航发动力，宝钛股份，最近趋势都还不错，军工的行情依然没有结束。

昨天晚上新华社又点名长春高新了，指出近年来，医学上主要用于矮小症的“增高针”治疗悄然兴起。而调查发现，所谓“增高针”其实就是注射生长激素，专家认为，生长激素有被滥用的苗头，可能带给使用者内分泌紊乱、股骨头滑脱、脊柱侧弯等健康风险。

上次因为从采集的消息长春高新从高点下跌40%，现在又被新华社点名，今天少不了一顿大跌，对于逻辑有瑕疵，处于下跌通道的个股的还是建议远离，谨慎抄底。

最近上面搞了这么多的动作，K12教育，打压游戏，降温学位房，体育，生长激素等等这一系列的措施，真的算是把生三胎道路上的障碍清理了遍。

半导体

对于半导体前天出了一个打压汽车芯囤货经销商的新闻，导致芯片加速下跌，很多人就看空芯片了，认为逻辑没了，其实要想下为什么打压？

如果不是缺芯引起的涨价, 导致物以稀为贵的局面，谁会囤这玩意，又不是白酒越放越值钱，芯片这东西让你囤的越久，风险越大，因为更新换代太快了，所以本质上还是因为缺芯！

科技持仓这边一直没动，雅克装死，至纯科技前天跌停附近加仓，昨天下午高抛走，龙头北方华创回踩20日线，基本科技就企稳了，可以看到昨天北方华创就是回踩了20日线就开始反弹，尾盘一度涨停。

回顾7月份的时候上面喊话要打压煤炭，但是一个月过去了可以看到煤炭又涨回来了，动力煤的价格也在不断创新高，为什么？

归根到底就是供需关系紧张。前端时间意法半导体CEO发言预计2023年之前半导体短缺都没法解决；三星半导体抬高了其代工价格，原因是晶圆产能供不应求，这些都能反映出一个现象，就是缺芯依然严重。

根据相关数据统计的计算，未来两年晶圆供给复合增速约为5%，对应的8寸成熟制程增速更要低于5%，这个增速短期内肯定是解决不了目前的缺芯问题。

所以除了半导体设备和材料也可以关注一些硅片的公司，这个属于芯片产业链的上游，目前国内就立昂微、中环股份、沪硅产业在主流的8-12寸上布局比较完善，其中立昂微、中环股份的硅片已经在业绩上得到了体现。

而沪硅产业虽然在12英寸硅片技术上比较先进，但是盈利能力太差了，业绩一直是大问题，主要原因是12英寸硅片2020年产能利用率仅53%。

公司解释产能利用率低的原因，一是在产能爬坡过程中，新增设备安装完成后，需要经过工艺和参数调试方可用于产品生产，而按照行业惯例，新装设备调试完成后，产品需经过客户相应的认证后方可投入量产使用，安装产能的提升和释放存在一定时间差，产能爬坡速度快于下游客户认证进度。

二是当前公司正处于奋力追赶国际先进企业的进程之中，部分已形成产能的生产设备被专门用于12英寸半导体硅片制造工艺的调试与研发。

所以对于沪硅产业还需要等一个拐点出现，也就是产能利用率提升上来的时候。

END

来源：复利营