片仔癀闪崩跌停，三一重工大涨超7%，市场发生了什么？

今天资金继续加码锂电、半导体、光伏三大高成长赛道，指数表现一般，但是赛道股走势相当给力！

半导体芯片产业链大涨，有机硅、设备、光刻胶、MCU芯片等方向个股大涨，北方华创盘中冲击2连板，再创历史新高，中微公司大涨超15%，锂电股继续冲高，多股涨停，光伏也继续走高，科技产业链的上涨，开始蔓延到其他领域，LED产业链个股走强，三安光电涨停，创历史新高，总市值超1700亿。

而市场另一边，白酒、医药医疗等偏防御板块遭受资金抛弃，白酒概念、CRO概念、医美概念等跌幅前列，片仔癀闪崩跌停，长春高新跌超6个点，而持续下挫的机械茅三一重工却大涨超7个点，市场分化更为明显。

我们具体来说说，今天市场为何会这般走势：

先说说科技股，锂电、半导体、光伏三大高成长赛道，东哥这几天一直在讲，除了之前的逻辑，消息上，再出利好，晚间上海印发“十四五”战略性新兴产业规划：集成电路年均增速达到20% ，2025年新能源车产值3500亿。

对错失互联网的上海来说，在硬科技实现突围，是弯道超车的好机会，大家知道，东哥长期看好科技，短期催化剂是缺芯，中长期的逻辑是国产替代。根据国家的目标，2025年要达到70%，现在国产率还不到10%！这意味未来5年还有10倍的空间，想象空间很大！

而且资本市场上，二季报机构开始加仓科技股，董承非的兴全趋势，第一大仓位是三安光电，紫光国微也挤进了前十。蔡经理就不用说了，依然几乎满仓干半导体，圣邦股份成为第一大重仓股，难怪股价飞天了！

而且公募基金二季度调仓换股路线曝光，数据显示，二季度公募前十重仓股依次是茅台、宁德、五粮液、海康、药明、隆基、迈瑞、中免、泸州老窖和招行。其中，茅台稳居公募第一大重仓股，公募持有总市值1800亿，宁德时代晋升为公募基金第二大重仓股，持有市值高达1420亿，茅台虽然还是第一，但第二的宁德时代已经在快速追赶了。

五粮液第三、泸州老窖第十一、洋河股份第十七，机构还是喜欢喝酒的！但是今天白酒股惨跌，这个挺正常的，毕竟最近涨得太多了，资金都去拉科技了，白马就要休息一下了，而且，现在散户也变聪明了，越是放出机构重仓白酒的消息，散户越是反着干，不然追涨就是接盘侠了。

而这次调仓换股中，传统的低估值蓝筹，很多都被基金抛弃了。平安、三一、万科A、格力、保利地产等，多年来始终被机构重仓，但现在仓位都被降下来了，因为大家都在买韦尔股份，、卓胜微、新能源等代表经济发展方向的科技股。

而持仓第二的宁德时代，代表了中国的，“新经济”和科技产业，宁德时代被重视，说明科技板块未来会牛股辈出！从这个角度看，科技依然是主线，是大方向！

当然，这样的结果也不是说传统白马彻底没有希望了，大家都知道，市场是会看估值的，风格也是会切换的，而且这是二季度的持仓情况，有滞后性，而这样的调整也已经体现在了股价上，传统白马持续调整，估值已经回到合理区间，甚至被低估，而被资金新抱团的高景气赛道，进入高估阶段，开始急涨急跌，所以，抄机构作业可以，但是不能不加分析，短期可能也需要逆向思维！

比如，我们看看今天片仔癀的杀跌和三一重工的反击，片仔癀典型的是机构重仓股，A股的10倍大牛股，今年高位继续上涨，涨超80%，但是却闪崩跌停，发生了什么？又是高位减持的套路，公司实际控制人九龙江集团，减持1.00%，套现近30亿元，在减持的大杀器下，片仔癀闪崩，其实，东哥最近一直在说注意高位股的风险，尤其是高位坚持的风险，万万没有想到，竟然会发生在片仔癀的身上！

这次减持是自片仔癀2003年上市以来，控股股东九龙江集团及其一致行动人的第一次减持，这和前几天持股20多年的李录减持比亚迪有点像啊，背后的原因其实就是涨得太高了！

那么，三一重工呢？三一重工大家已经知道了，是被机构抛弃的个股，而且整个工程机械板块指数，自3月份创下历史高点以来，便开启了漫长的下跌过程，但是今天反而逆袭，整个工程机械股集体拉升，三一大涨超7%，东哥认为，这背后的导火索和洪水有关。消息面上，6月挖掘机的数量略好于此前的预期。

但要东哥说，这些都是导火索，核心因素就是超跌了，数据是没有去年好了，但是后半年，不一定那么悲观，市场认为下半年投资端及出口端，可能会给予工程机械需求一定支撑，全年挖机销量有望平稳增长，所以，不用那么悲观，被机构调低仓位，不意味着就不行了！

整体看，A股扛住压力后，对市场整体的担忧解除，资金重新聚焦锂电、光伏、半导体三大高成长赛道，并且对基本面的预期不断提升，市场进入全面炒作阶段，创业板和科创板的小市值赛道股更受青睐。但是，大家依然注意择优，有风的时候，都能飞起来，但是风小了，可能有些股就要从哪里来到哪里去了！注意留一半清醒一半醉！

来源：东哥侃市