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锂电终于崩盘了。
石大胜华立功了,一己之力干翻了市场最强板块!
有的人欢呼,有的人感叹。
有锂走遍天下, 都成为了投资者吐槽的梗。
盘后数据显示:
北向资金今日净卖出108.06亿,宁德时代净卖出11.22亿,比亚迪净卖出7.96亿,恩捷股份净卖出6.92亿。
很多人的共同疑问,锂电板块是否结束了?
答案很简单。
不但没有结束,而且可能很快就会修复。
我们从两个方面来分析这个答案。
第一个:崩盘的原因是什么?先求内因,这个非常重要。
如果是石大胜华崩盘带的节奏,那任何一个锂电股跌停,理论上都可以带。
更何况目前锂电业绩报期间。
中报期100%的增长,都在行业里面排不上前排。
2-3倍以上的增长比比皆是。
业绩正在处于爆发初期,远远未到过剩和行业增速下滑阶段。
也就是,基本面拐点仍未出现。
增速的拐点出现了,我们才能说行业结束。
可以举例基本面拐点出现的案例。
比如光伏的上游,硅料,下半年产能爆发。
供需平衡即将打破,产能增长,降价,企业利润受影响。
行业基本面拐点下半年就会出现,明年就更加过剩了。
再比如猪肉这样的周期股,早早就出现了养殖户亏损了。
甚至有的养殖户已经开始杀猪仔减少损失。
仅存行业最强的牧原等还能维持利润,几乎全行业亏损。
这些案例,都是容易调研而且可以预判的。
行业数据不难获取,只要你肯用心去查。
第二个,求外因。外因就很简单,机构抱团舍得不舍得走。
这个问题对于非从业人员来说,很难获取。
但对于从业人员来说,又很简单。
任何一次的锂电回踩,都是重新上车的机会,基本就是共识。
可以看到锂电崩盘后,各种专业的内容,都是重申季度报业绩优秀, 行业景气度上升,短期涨幅过大需要休息。
我敢说没有任何一个研究员报告或首席发的纪要,敢说锂电新能源车结束的。
如果你看到了,欢迎告诉我是哪一位。
为什么无人敢预测锂电结束。
最朴素的道理,卖方首席,买方机构,都是要吃市场饭的。
要吃饭,就得守住最好的板块。
要守住,就要安抚场内踩踏的朋友们,别走,这里还有肉。
所以整个市场投研的共识就是没结束。
大家看懂就行了。
内因外因都解释完了。
那么又回到了大家的另外一个共同问题。
既然没结束,能不能新高,能不能回踩了买?
这就是得寸进尺的提问。
就像男人永远面对的难题。
先问爱不爱我,然后再问既然爱我,怎么这些事做不到,怎么没有以前关心我了?
最后得出结论,所以爱是会消失的对吗
同理,投资也是一场恋爱。
或许你很爱锂电,但也会受伤,也会怀疑自己是不是爱错了。
但你一定要明白。
你的初心在哪里?
是爱的轰轰烈烈,只求过程不求结果。
还是陪伴成长,互相成就。
先想明白你的初心,自然会有答案!
来源:laoduo
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