laoduo
私募英雄高瓴资本最青睐的股票
近期市场又回到了4月份年报期的传统艺能阶段。
每天杀几个白马祭天!
3个月前发生过的事情,轮回走一圈罢了。
不必大惊小怪,要做的事情就是定好应对策略,该减就减,该抗就抗。
先解释发生了什么?
下跌的时候,永远都是在找理由。
比如CXO的全面崩盘,从上周5到现在3天板块跌去了15个点左右。
大量的自媒体都解读为,行业利空。
而各路医药首席抓紧辟谣,却没有人愿意听。
就像上涨的时候提示风险没用一样,跌下去提示机会一样是冷嘲热讽。
可能有人想问,那各路首席澄清了怎么还跌呢?
非常简单的逻辑,毕竟业绩好,机构重仓布局。
持仓所有大机构优先考虑是会不会影响自己的净值。
在中国,净值永远是公募机构基金经理的第一标杆。
升值加薪年终奖永远都是挂钩这个净值指标。
所以会出现囚徒困境,我不砸,就会被别人砸,导致集体杀跌。
大家都看好,但是大家都砸盘。这是A股特色。
净值制度毒瘤只能靠制度解决,目前是无解状态。
A股什么时候能改变这个?就期待后面几代人的努力了。
再从认知来看待行业!
CXO这一轮所谓的利空,实实在在的完成了换手,也吓跑了很多短线客。
未来行业依然是高速增长的发展机遇。
过去的几年都是30+的增速,未来只会更好。
而那些编造利空的人,只会说未来订单会大量减少。
而不会提大多数上市公司CXO大部分的订单(70-80%)来自海外。
更何况中国几千家药企面临转型,整个行业完全处于供需不平衡的状态。
市场都还没有饱和,订单都在排队等着送到各路上市公司,谈何减少?
兼听则明,希望大家做行业投研的时候,不要只看一家观点。
自己有判断力,才能拿得住医药行业最好的赛道。
中报期本来就会有回踩换手的情况,有消息急跌,没消息缓跌。
珍惜中报期给的倒车机会,待缩量横盘企稳后再上车。
今年全年增速依然30以上,是全行业极少数高增长赛道之一,可能也是医药行业唯一稳健增长的细分领域。
如果认知不够,看看高瓴资本在这个领域埋下了多少伏笔,就知道好公司永远是稀缺的。
再聊一个很多人可能会问的。
中办、国办印发《关于依法从严打击证券违法活动的意见》一看消息 ,马上有人拍大腿。
又被机构坑了,机构肯定早就知道了,先跑的。
如果有如此强烈的被害妄想症,那我建议还是早点销户为好。
既然股市都是来割你的,何必自寻死路。
这个意见,去年11月就有了,这只是例行公事印发走流程而已。
下跌的时候,永远都在找下跌理由,这种思路得改,不然无法适应市场。
高位票跌的原因永远只有一个,涨太多了。
如CXO已先行一步,后续半导体,新能源,光伏,中报期也必定会有回踩。
可能也就是一个行业意见稿导致。
到时候骂骂咧咧的,还是同一批人。
那么已经跌了很多的或干脆都没涨过,还在创新低的原因是什么呢?
每个行业都有自己的原因。
比如保险面临保费下降的问题,地产面临政策打压。
之前没涨,就是市场的结构型导致的,和中报期并无关系。
最后终结:我的中报期策略始终不变。
高景气板块,用利润抗回撤,不要指望择时能精准避开大跌,还能精准接回来
如果没有利润可抗,又怕高,建议低位板块蹲守。
今天面板启动了,发现了没?
业绩股虽迟必到!
来源:laoduo
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